大陸集團(tuán)調(diào)高本財(cái)年現(xiàn)金流預(yù)測

大陸集團(tuán)在2016財(cái)年第一季度取得良好業(yè)績情況下，調(diào)高了針對(duì)今年全年的收購前自由現(xiàn)金流預(yù)測。“在今年頭 幾個(gè)月內(nèi)，我們的收購前自由現(xiàn)金流再度實(shí)現(xiàn)了顯著增長。到今年年底，此項(xiàng)數(shù)據(jù)有望超過20億歐元。我們之前的預(yù)計(jì)是18億歐元，”大陸集團(tuán)執(zhí)行董事會(huì)主席 艾爾馬爾•德根哈特博士（Dr.ElmarDegenhart）于周三呈交2016財(cái)年第一季度經(jīng)營數(shù)據(jù)時(shí)表示。

在2016財(cái)年第一季度中，汽車供應(yīng)商、輪胎制造商與行業(yè)合作伙伴的銷售額年同比增加了3%，達(dá)98.5億歐元。與此同時(shí)，歸屬于股東的集團(tuán)利潤增長了12%，達(dá)7.34億歐元。每股盈利與去年同期相比從3.28歐元增加到了3.67歐元。

截至3月31日，經(jīng)營業(yè)績（息稅前利潤）年同比增加了6.4%，超過10億歐元，利潤率從2015財(cái)年10.2%增加到10.6%。調(diào)整后息稅前利潤年同比增加了8.4%，達(dá)11億歐元。調(diào)整后息稅前利潤率為11.3%，比2015年頭三個(gè)月高0.7個(gè)百分點(diǎn)。

大陸集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官沃爾夫?qū)?middot;舍費(fèi)爾（WolfgangSchäfer）對(duì)此進(jìn)行了說明：“在我們強(qiáng)大現(xiàn)金 流支持下，本財(cái)年第一季度我們的凈財(cái)政債務(wù)已降至31億歐元，與2015財(cái)年年底相比，整體減少了4.59億歐元。負(fù)債率為23.1%，這表明我們將負(fù) 債率控制在20%以下的中期目標(biāo)已基本得以實(shí)現(xiàn)。”與去年同期相比，凈財(cái)政債務(wù)甚至大幅降至10億歐元。2015財(cái)年第一季度凈財(cái)政債務(wù)出現(xiàn)增長的主要原 因是對(duì)Veyance科技公司進(jìn)行的收購。到2015財(cái)年第一季度末，負(fù)債率仍保持在33.5%的高位。

截至2016年3月31日，大陸集團(tuán)流動(dòng)性緩沖資金為54.5億歐元，其中包括17億歐元流動(dòng)資金以及38 億歐元已經(jīng)得到承諾但尚未使用信貸額度。2014年4月確定的30億歐元周轉(zhuǎn)信用額度（屬銀團(tuán)貸款的一部分，原定總額為45億歐元）在2016年4月再延 期一年。大陸集團(tuán)在2021年4月前都可利用此項(xiàng)融資保證。包含在此筆銀團(tuán)貸款中的15億歐元定期貸款已在2016年3月底全額還清。

2016年頭三個(gè)月利息收益總計(jì)為5900萬歐元。舍費(fèi)爾對(duì)此進(jìn)行了說明：“銀行借款、資本市場交易以及其它 融資工具所產(chǎn)生的利息收益為3400萬歐元，比去年同期降低1400萬歐元。其中大部分與2100萬歐元已發(fā)債券費(fèi)用有關(guān)。”2016年第一季度凈利息收 益比2015年增長了22萬歐元，達(dá)到3400萬歐元。

今年頭三個(gè)月，大陸集團(tuán)在固定資產(chǎn)和軟件等方面的投資總計(jì)為3.98億歐元。與去年同期3.7%的投資率相 比，提高到4.0%。大陸集團(tuán)針對(duì)多個(gè)項(xiàng)目的啟動(dòng)增加了研發(fā)資金投入。與2015年第一季度相比，該項(xiàng)指標(biāo)增加了11.4%，達(dá)7.16億歐元，占銷售 額的比例從一年前的6.7%增加到了7.3%。

截至今年第一季度末，大陸集團(tuán)共有員工212417人，相比2015年年底增加4500人，主要是因產(chǎn)能、銷售渠道及研發(fā)的擴(kuò)大和加強(qiáng)所致。

今年頭三個(gè)月內(nèi)，汽車集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售額60億歐元，調(diào)整后息稅前利潤率為7.6%。

在2016年頭一季度，橡膠集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售額38.5億歐元，調(diào)整后息稅前利潤率在年同比基礎(chǔ)上增加了3.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)17.8%。